利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動では主に未成工事支出金の増加額11億94百万円、仕入れ債務増加額2億38百万円及び未成工事受入金の増加額3億70百万円により6億51百万円の資金減少(前連結会計年度は9億49百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却による収入3億18百万円及び投資不動産の売却による収入18億12百万円により21億99百万円の資金増加(前連結会計年度は16百万円の資金増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の減少額5億61百万円、長期借入れによる収入11億30百万円及び長期借入金の返済による支出19億3百万円並びに社債の償還による支出4億14百万円により18億55百万円の資金減少(前連結会計年度は7億99百万円の資金減少)となりました。

2014/03/28 10:13