利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動では主に税金等調整前当期純利益17億46百万円及び未成工事支出金の減少額5億33百万円、売上債権の増加額8億24百万円により17億14百万円の資金増加(前連結会計年度比362.6%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出3億97百万円、有形固定資産の売却による収入57百万円により3億31百万円の資金減少(前連結会計年度は1億3百万円の資金増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の減少額11億50百万円、長期借入れによる収入9億円により5億5百万円の資金減少(前連結会計年度は3億21百万円の資金減少)となりました。

2016/03/31 9:59