営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に未成工事支出金の減少額33億39百万円、税金等調整前当期純利益20億96百万円、売上債権の増加額32億37百万円により20億円の資金増加(前連結会計年度は95百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出3億70百万円、投資不動産の売却による収入56百万円、投資有価証券の売却による収入50百万円により2億57百万円の資金減少(前連結会計年度は2億13百万円の資金減少)となりました。

2022/03/31 10:04