利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費2億87百万円、その他負債の減少額5億49百万円、法人税等の支払額7億23百万円により8億円73百万円の資金減少(前連結会計年度は20億円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出3億22百万円により3億73百万円の資金減少(前連結会計年度は2億57百万円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出1億95百万円、配当金の支払額1億71百万円により3億96百万円の資金減少(前連結会計年度は5億40百万円の資金減少)となりました。 この結果、現金及び現金同等物の期末残高は14億70百万円(前連結会計年度比52.8%減)となりました。

2023/03/31 9:56