有価証券報告書-第49期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	383
預金
当座預金	63,995
普通預金	18,421
別段預金	435
定期預金	26,500
その他	87
計	109,439
合計	109,822

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井三池製作所	26,932
㈱大林組	11,233
大興物産㈱	8,115
㈱船場	2,050
ヤマハ発動機㈱	420
その他	200
計	48,951

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年3月	8,735
平成26年4月	40,216
計	48,951

ハ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	184,908
㈲今里工務店	73,500
東急建設㈱	64,685
SMBCファイナンスサ-ビス㈱	64,373
㈱内外テクノス	49,665
その他	257,874
計	695,006

(b) 滞留状況

平成25年12月期計上額		695,006	千円
平成24年12月期以前計上額		―
計		695,006

ニ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価 への振替額 (千円)	他勘定振替高 (千円)	期末残高 (千円)
1,747,847	5,241,358	4,046,119	602	2,942,484

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		875,280	千円
労務費		519,982
外注費		597,468
経費		949,753
計		2,942,484

ホ 材料貯蔵品

工事用材料		53,686	千円
その他		2,999
計		56,685

ヘ 関係会社長期貸付金

㈱タラソシステムジャパン		2,814,814	千円
㈱タカハシテクノ		685,000
㈱スパジオ		100,000
㈱アシェル		23,000
計		3,622,814

ト 投資不動産

下館工場		447,499	千円
秀和第2田町レジデンス		138,784
清澄リバ-サイド		67,223
秀和田町レジデンス		28,139
その他		18,030
計		699,678

チ 保険積立金

日本生命保険(相)		228,922	千円
第一生命保険(株)		214,455
朝日生命保険(相)		155,126
住友生命保険(相)		49,156
その他		47,911
計		695,573

リ 差入保証金

日産陶業㈱		450,000	千円
三菱UFJ信託銀行㈱		33,171
住友不動産㈱		13,440
その他		2,476
計		499,087

負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三荒	107,174
㈱不二マテリアル	71,860
日本産業㈱	45,395
共成㈱	28,562
住商セメント㈱	24,390
その他	133,034
計	410,417

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年1月	76,399
2月	98,678
3月	118,168
4月	117,170
計	410,417

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
英生㈱	38,209
㈱不二マテリアル	33,375
㈱三荒	26,181
㈱K―ロジテック	23,368
㈱ナルックス	16,800
その他	467,601
計	605,536

ハ 短期借入金

使途	借入先	金額(千円)	返済期日
運転資金	㈱みずほ銀行	1,072,888	平成26年2月・平成26年12月
	㈱三井住友銀行	560,666	平成26年1月・平成26年12月
	三井住友信託銀行㈱	215,000	平成26年1月
	日本生命保険(相)	136,000	平成26年9月
	第一生命保険㈱	94,183	平成26年9月
	みずほ信託銀行㈱	23,555	平成26年3月・平成26年12月
	計	2,102,294	―

ニ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲永藤工務店	5,800
ニッセン工業㈱	3,920
計	9,720

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年1月	3,920
3月	3,390
4月	2,410
計	9,720

ホ 1年内償還予定の社債 241,500千円
内訳は、「2 財務諸表等」「(2)主要な資産及び負債の内容 負債の部」の「ト 社債」に記載しております。
ヘ 未成工事受入金

期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
311,639	3,216,135	2,845,282	682,493

ト 社債

区分	金額(千円)
第十回無担保社債	157,500( 45,000)
第十五回無担保社債	50,000( 50,000)
第十六回無担保社債	30,000( 30,000)
第十八回無担保社債	90,000( 60,000)
第二十回無担保社債	80,000( 40,000)
第二十一回無担保社債	16,500( 16,500)
合計	424,000(241,500)

(注) 1 金額の( )内数字は、1年内償還予定金額を内数で表示したものであり、流動負債に計上しております。
2 発行年月日、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「(1) 連結財務諸表」
「⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。