営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度に比べ2,576百万円増加し、11,072百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,041百万円の資金の増加(前連結会計年度は453百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,369百万円を計上したことが資金の増加要因となり、法人税等の支払336百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、912百万円の資金の増加(前連結会計年度は344百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1,377百万円が資金の増加要因となり、投資有価証券の取得による支出164百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2015/06/26 14:16