テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 11:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,480 | -106 | -53 | 2,374 | -62 | 12,462 | 通期 | 4,723 | -1,327 | -310 | 3,396 | -1,270 | 13,240 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,613 | -861 | -311 | -2,474 | -736 | 10,452 | 通期 | -309 | -1,328 | -600 | -1,637 | -1,182 | 10,996 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 877 | -893 | -234 | -16 | -708 | 10,741 | 通期 | 4,501 | -1,105 | -995 | 3,396 | -896 | 13,393 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -299 | -303 | 66 | -132 | 13,153 | 通期 | 2,502 | -313 | -629 | 2,189 | -431 | 14,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,496 | -359 | -546 | 4,137 | -400 | 18,514 | 通期 | 1,136 | -1,295 | -1,113 | -159 | -461 | 13,686 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -251 | -253 | 803 | -209 | 14,247 | 通期 | 904 | -130 | -565 | 774 | -289 | 13,968 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,166 | -196 | -484 | 2,970 | -126 | 16,586 | 通期 | -157 | -625 | -883 | -782 | -202 | 12,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 802 | 215 | -428 | 1,017 | -218 | 12,962 | 通期 | -1,453 | -340 | -1,723 | -1,793 | -398 | 8,847 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | -85 | -702 | 1,756 | -144 | 9,894 | 通期 | 4,651 | -159 | -1,790 | 4,492 | -274 | 11,533 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 13,449 | -691 | -3,286 | 12,758 | -172 | 20,997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 33億9600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億3700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 33億9600万
- 2020年3月（連） -35.54%
- 21億8900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億8200万
- 2024年3月（連） -129.28%
- -17億9300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 44億9200万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -12億7000万
- 2018年3月（連）減少-6.93%
- -11億8200万
- 2019年3月（連）減少-24.2%
- -8億9600万
- 2020年3月（連）減少-51.9%
- -4億3100万
- 2021年3月（連）増加+6.96%
- -4億6100万
- 2022年3月（連）減少-37.31%
- -2億8900万
- 2023年3月（連）減少-30.1%
- -2億200万
- 2024年3月（連）増加+97.03%
- -3億9800万
- 2025年3月（連）減少-31.16%
- -2億7400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.59%
- 2018年3月（連）
- -0.52%
- 2019年3月（連）
- 6.8%
- 2020年3月（連）
- 4.19%
- 2021年3月（連）
- 2.1%
- 2022年3月（連）
- 1.61%
- 2023年3月（連）
- -0.26%
- 2024年3月（連）
- -1.97%
- 2025年3月（連）
- 5.52%
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