テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,548 | 6,490 |
| 減価償却費 | 346 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -241 |
| 受取保険金 | -33 | -151 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,026 | -10,972 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,653 | 1,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,988 | 1,028 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 458 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | -202 |
| その他 | -414 | 465 |
| 小計 | 736 | -561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 241 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 226 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 200 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | -265 |
| その他 | 24 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -783 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628 | -3,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,340 | 8,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
