テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,490 | 10,119 |
| 減価償却費 | 363 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -284 |
| 受取保険金 | -151 | － |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -182 |
| 子会社清算益 | － | -7 |
| 固定資産処分損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,972 | -2,816 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -133 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,782 | 1,402 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 910 | 457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28 | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,028 | -2,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -140 |
| その他 | 494 | -155 |
| 小計 | -561 | 6,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 283 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | 4,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 109 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -265 | 35 |
| その他 | 22 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -260 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 261 |
| 配当金の支払額 | -782 | -1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,493 | 2,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,847 | 11,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
