テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,119 | 16,672 |
| 減価償却費 | 409 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -401 |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -149 |
| 子会社清算益 | -7 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -43 |
| 固定資産処分損 | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,816 | -4,145 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 136 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402 | -3,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 457 | 2,876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -450 | 485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,168 | 1,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | 340 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -54 |
| その他 | -155 | 994 |
| 小計 | 6,718 | 15,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 401 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -2,333 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,651 | 12,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -599 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 157 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35 | 119 |
| その他 | -151 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -2,201 |
| 自己株式の処分による収入 | 261 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -2,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,685 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,533 | 18,508 |
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