有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,663 | 4,452 |
減価償却費 | 293 | 355 |
減損損失 | 63 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -90 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -331 | -353 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -186 |
支払利息 | 23 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 130 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,452 | 4,928 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -61 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,990 | -4,724 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -337 | 1,600 |
その他 | 1,408 | -1,767 |
小計 | 5,130 | 4,438 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 186 |
利息の支払額 | -23 | -14 |
法人税等の支払額 | -773 | -2,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,501 | 2,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -806 | -344 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -304 | -29 |
子会社株式の取得による支出 | -58 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -17 | -56 |
その他 | 172 | 204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
自己株式の取得による支出 | -649 | |
配当金の支払額 | -526 | -509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,397 | 1,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,393 | 14,899 |