テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463 | 6,668 |
| 減価償却費 | 175 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -196 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,072 | 10,132 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -84 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | -3,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,218 | 479 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -236 | 1,404 |
| その他 | -1,552 | 736 |
| 小計 | 3,273 | 15,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 196 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -2,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 13,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 94 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -137 |
| その他 | -16 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,197 | |
| 配当金の支払額 | -672 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -3,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,894 | 20,997 |
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