テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,463 |
| 減価償却費 | 171 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -138 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | 8,072 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -95 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,584 | -3,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,206 | -2,218 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 957 | -236 |
| その他 | -117 | -1,552 |
| 小計 | 1,451 | 3,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 138 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | -17 |
| その他 | 209 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,962 | 9,894 |
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