テクノ菱和（1965）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -23億6100万
- 2011年9月30日
- 4億7400万
- 2012年9月30日
- -11億9600万
- 2013年9月30日
- -9億6400万
- 2014年9月30日
- -8億8500万
- 2015年9月30日 -458.08%
- -49億3900万
- 2016年9月30日
- 24億8000万
- 2017年9月30日
- -16億1300万
- 2018年9月30日
- 8億7700万
- 2019年9月30日 -58.38%
- 3億6500万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 44億9600万
- 2021年9月30日 -76.56%
- 10億5400万
- 2022年9月30日 +200.38%
- 31億6600万
- 2023年9月30日 -74.67%
- 8億200万
- 2024年9月30日 +129.55%
- 18億4100万
- 2025年9月30日 +630.53%
- 134億4900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて621百万円増加し、12,962百万円となりました。2023/11/13 9:09
営業活動によるキャッシュ・フローは、802百万円の資金の増加(前年同四半期3,166百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,869百万円を計上したこと及び売上債権の減少1,570百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少1,584百万円及びその他の減少1,324百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、215百万円の資金の増加(前年同四半期196百万円の資金の減少)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入200百万円が資金の増加要因となったことによるものであります。
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