営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて254百万円減少し、10,741百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、877百万円の資金の増加(前年同四半期1,613百万円の資金の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,206百万円を計上したことに加え、売上債権の減少4,390百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少4,293百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、893百万円の資金の減少(前年同四半期861百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出639百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2018/11/09 9:16