テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621 | 1,206 |
| 減価償却費 | 123 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,944 | 4,390 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -85 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,891 | -4,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 698 | 592 |
| その他 | 66 | -516 |
| 小計 | -591 | 1,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 83 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -105 | -6 |
| その他 | -3 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,787 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,996 | 10,741 |
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