テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 1,849 |
| 減価償却費 | 126 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -91 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,390 | 5,086 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -209 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,293 | -5,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 592 | 1,816 |
| その他 | -516 | -1,819 |
| 小計 | 1,218 | 1,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | -147 |
| その他 | 237 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -274 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,393 | 13,153 |
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