テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,977 | 621 |
| 減価償却費 | 116 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -74 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890 | 2,944 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -249 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745 | -4,891 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 925 | 698 |
| その他 | 406 | 66 |
| 小計 | 3,269 | -591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 73 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | -1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -105 |
| その他 | -19 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -206 | -251 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,462 | 10,452 |
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