テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 1,977 |
| 減価償却費 | 227 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,738 | 890 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -139 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123 | -745 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 325 | 925 |
| その他 | -1,259 | 406 |
| 小計 | -4,383 | 3,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,939 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 595 | -8 |
| その他 | 30 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 488 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -194 | -206 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,704 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367 | 12,462 |
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