営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて3,615百万円増加し、18,514百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,496百万円の資金の増加(前年同四半期365百万円の資金の増加)となりました。これは主に売上債権の減少8,894百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少2,963百万円及び未成工事受入金の減少826百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、359百万円の資金の減少(前年同四半期299百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出374百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2020/11/09 9:23