営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて1,016百万円減少し、7,478百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、885百万円の資金の減少(前年同四半期964百万円の資金の減少)となりました。これは主に売上債権の減少2,190百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少2,592百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の増加(前年同四半期106百万円の資金の減少)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入200百万円が資金の増加要因となり、投資有価証券の取得による支出151百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2014/11/10 10:28