テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -372 | 446 |
| 減価償却額 | 194 | 194 |
| 受取利息及び配当金 | -52 | -53 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 売上債権の増減額 | 4,154 | 2,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -243 | -180 |
| 仕入債務の増減額 | -3,746 | -2,592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 119 | 64 |
| その他 | -841 | -739 |
| 小計 | -797 | -661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199 | -299 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 200 |
| 投資不動産の取得による支出 | -202 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 29 | 19 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -138 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,255 | 7,478 |
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