テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -783 | -372 |
| 減価償却費 | 202 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,637 | 4,154 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -100 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,610 | -3,746 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 207 | -544 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 187 | 119 |
| その他 | -154 | -297 |
| 小計 | -1,245 | -797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | 6 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,199 | -199 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -202 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27 | 29 |
| その他 | 5 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -194 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,829 | 7,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,240 | 8,255 |
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