営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて2,303百万円増加し、12,462百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,480百万円の資金の増加(前年同四半期4,939百万円の資金の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,977百万円を計上したことが資金の増加要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の資金の減少(前年同四半期488百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出40百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2016/11/11 10:27