営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて239百万円減少し、13,153百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、365百万円の資金の増加(前年同四半期877百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,849百万円を計上したことに加え、売上債権の減少5,086百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少5,464百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、299百万円の資金の減少(前年同四半期893百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出86百万円及び無形固定資産の取得による支出46百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2019/11/08 9:07