営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて4,704百万円減少し、6,367百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,939百万円の資金の減少(前年同四半期885百万円の資金の減少)となりました。これは主に売上債権の増加2,738百万円及び仕入債務の減少2,123百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、488百万円の資金の増加(前年同四半期51百万円の資金の増加)となりました。これは主に定期預金の払戻及び預入による純収入595百万円が資金の増加要因となり、有形固定資産の取得による支出91百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2015/11/12 11:31