テクノ菱和（1965）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 23億7891万
2009年3月31日 +17.45%: 27億9411万
2009年12月31日: -8億7700万
2010年3月31日: 8億7900万
2010年9月30日: -23億6100万
2010年12月31日 -23.63%: -29億1900万
2011年3月31日: -15億3700万
2011年9月30日: 4億7400万
2012年3月31日: -8億3500万
2012年9月30日 -43.23%: -11億9600万
2013年3月31日: 10億1000万
2013年9月30日: -9億6400万
2014年3月31日: -4億5300万
2014年9月30日 -95.36%: -8億8500万
2015年3月31日: 20億4100万
2015年9月30日: -49億3900万
2016年3月31日: -11億2800万
2016年9月30日: 24億8000万
2017年3月31日 +90.44%: 47億2300万
2017年9月30日: -16億1300万
2018年3月31日: -3億900万
2018年9月30日: 8億7700万
2019年3月31日 +413.23%: 45億100万
2019年9月30日 -91.89%: 3億6500万
2020年3月31日 +585.48%: 25億200万
2020年9月30日 +79.7%: 44億9600万
2021年3月31日 -74.73%: 11億3600万
2021年9月30日 -7.22%: 10億5400万
2022年3月31日 -14.23%: 9億400万
2022年9月30日 +250.22%: 31億6600万
2023年3月31日: -1億5700万
2023年9月30日: 8億200万
2024年3月31日: -14億5300万
2024年9月30日: 18億4100万
2025年3月31日 +152.63%: 46億5100万
2025年9月30日 +189.16%: 134億4900万
2026年3月31日 -9.68%: 121億4700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度に比べ2,685百万円増加し、11,533百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,651百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,453百万円の資金の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10,119百万円の計上、仕入債務の増加1,402百万円及び未成工事受入金の増加457百万円が資金の増加要因となり、売上債権の増加2,816百万円及び未払消費税等の減少2,168百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の資金の減少(前連結会計年度は340百万円の資金の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入248百万円が資金の増加要因となり、有形固定資産の取得による支出199百万円及び無形固定資産の取得による支出75百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
2025/06/26 16:33
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額(△は増加)」(前連結会計年度△28百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
2025/06/26 16:33