営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて2,787百万円減少し、10,452百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,613百万円の資金の減少(前年同四半期2,480百万円の資金の増加)となりました。これは主に売上債権の減少2,944百万円が資金の増加要因となり、仕入債務の減少4,891百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、861百万円の資金の減少(前年同四半期106百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出705百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2017/11/10 9:49