営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度に比べ282百万円増加し、13,968百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、904百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,136百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,367百万円を計上したことが資金の増加要因となり、売上債権の増加1,559百万円及び法人税等の支払額548百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、130百万円の資金の減少(前連結会計年度は1,295百万円の資金の減少)となりました。これは主に有価証券の償還による収入199百万円及び有形固定資産の売却による収入150百万円が資金の増加要因となり、有形固定資産の取得による支出245百万円及び投資有価証券の取得による支出242百万円が資金の減少要因となったことによるものであります。

2022/06/30 10:40