テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,869 |
| 減価償却費 | 170 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -118 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,949 | 1,570 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -197 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,778 | -1,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 346 | 957 |
| その他 | 1,160 | -1,324 |
| 小計 | 3,758 | 1,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 118 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -18 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32 | 142 |
| その他 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,617 | 621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,340 | 12,962 |
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