テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658 | 1,248 |
| 減価償却費 | 180 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -104 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,894 | 3,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -79 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,963 | -2,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -826 | 145 |
| その他 | -648 | -956 |
| 小計 | 5,044 | 1,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 104 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,496 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -126 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | 157 |
| その他 | 63 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -486 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615 | 561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,686 | 14,247 |
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