細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,763,358 | 347,104 |
| 減価償却費 | 110,809 | 76,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | 9,183 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,476 | 34,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,962 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -1,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,454 | -6,233 |
| 支払利息 | 449,565 | 215,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94,169 | 1,614 |
| 固定資産除却損 | 6,360 | 6,893 |
| 減損損失 | 82,647 | 40,267 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,947 | -892,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,951,434 | 1,315,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,679 | 84,764 |
| その他 | 932,336 | -251,976 |
| 小計 | 3,810,043 | 978,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,454 | 6,233 |
| 利息の支払額 | -433,828 | -211,131 |
| 法人税等の支払額 | -73,395 | -88,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,312,274 | 685,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685,684 | -189,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 914,339 | 189,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,325 | -20,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,335,833 | 87,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,066 | -25,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,744 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,450 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,084 | 2,280 |
| その他 | -6,212 | -1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,574,263 | 39,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,756,760 | 1,760,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,522,857 | -2,711,051 |
| 長期借入れによる収入 | 5,531,076 | 4,197,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,009,511 | -5,258,775 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71,048 | － |
| その他 | -16,530 | -35,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,490,014 | -2,047,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,523 | -1,322,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,193 | 592,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
