利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は12億3千7百万円(前年同期は11億8千9百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権が3億6千8百万円増加した一方で、たな卸資産が20億8千万円、仕入債務が2億9千2百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同期は3千1百万円の使用)となりました。

2019/11/07 10:06