訂正有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,599,883 | 1,649,332 | 2.86 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,918,554 | 2,885,225 | 2.83 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 32,473 | 46,048 | 8.63 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,931,966 | 2,904,020 | 2.72 | 平成27年~平成33年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 63,750 | 75,913 | 5.14 | 平成27年~平成31年 |
その他有利子負債 | ||||
1年以内に支払予定の長期未払金 | 14,219 | 5,757 | 15.07 | - |
長期未払金(1年以内に支払予定のものを除 く。) | 1,282 | 16,126 | 9.04 | 平成27年~平成31年 |
合計 | 9,562,129 | 7,582,423 | - | - |
(注)1.平均利率は期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金等(1年以内に返済等予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 2,861,540 | 8,040 | 8,040 | 8,040 |
リース債務 | 38,817 | 17,068 | 13,893 | 6,133 |
その他有利子負債 | 3,906 | 4,083 | 4,268 | 3,867 |