有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

※3 財務制限条項
①シンジケートローン方式のタームローン契約
当社は、事業資金を調達するために、(株)りそな銀行をはじめとする取引金融機関3行と、シンジケート
ローン方式のタームローン契約(契約総額1,160百万円)を締結しており、この契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
借入実行残高	1,160百万円	-百万円

上記のタームローン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期末日における連結損益計算書に示される経常損益が経常損失とならないようにすること。
なお、前連結会計年度において連結経常損失を計上したことにより、上記条項の一部に抵触することとなりま
したが、当該契約の参加金融機関より期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得て、財務制限条項の抵触
を理由に期限の利益を喪失することはありませんでした。当連結会計年度は、全額を返済したことにより財務制限条項が付された当該契約が消滅したため、該当事項はありません。
②リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
当社は、事業資金を効率的に調達するために、(株)三菱東京UFJ銀行とリボルビング・クレジット・ファ
シリティ契約を締結しております。
この契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
リボルビング・クレジット・ファシリティ	1,000百万円	1,500百万円
の総額
借入実行残高	956	970
差引額	44	530

上記のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期末日における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して経常損失とならないよう
にすること。
・各年度の決算期末日における連結貸借対照表の在庫回転期間を15ヶ月以下に維持すること。