有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

※3 財務制限条項
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
当社は、事業資金を効率的に調達するために、(株)三菱UFJ銀行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
この契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
リボルビング・クレジット・ファシリティ	2,000百万円	2,000百万円
の総額
借入実行残高	873	978
差引額	1,127	1,022

上記のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期末日における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して経常損失とならないよう
にすること。
・各年度の決算期末日における連結貸借対照表の在庫回転期間を15ヶ月以下に維持すること。