大成温調（1904）の電子記録債務の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2020年3月31日: 46億6200万
2020年6月30日 +10.75%: 51億6334万
2020年9月30日 -36.76%: 32億6545万
2020年12月31日 +21.89%: 39億8009万
2021年3月31日 -15.68%: 33億5598万
2021年6月30日 +25.43%: 42億937万
2021年9月30日 -11.97%: 37億534万
2021年12月31日 +35%: 50億204万
2022年3月31日 -15.42%: 42億3077万
2022年6月30日 -10.37%: 37億9217万
2022年9月30日 -23.01%: 29億1945万
2022年12月31日 +31.71%: 38億4518万
2023年3月31日 -2.19%: 37億6096万
2023年6月30日 +12.33%: 42億2469万
2023年9月30日 +20.01%: 50億7013万
2023年12月31日 +17.28%: 59億4615万
2024年3月31日 +4.88%: 62億3632万
2024年6月30日 -6.14%: 58億5340万
2024年9月30日 -70.88%: 17億463万
2024年12月31日 +70.36%: 29億403万
2025年3月31日 -36.39%: 18億4739万
2025年6月30日 -0.85%: 18億3172万
2025年9月30日 +14.31%: 20億9388万
2025年12月31日 -6.93%: 19億4871万
2026年3月31日 -11.93%: 17億1632万

個別

2020年3月31日: 46億6200万
2021年3月31日 -28.01%: 33億5598万
2022年3月31日 +26.07%: 42億3077万
2023年3月31日 -11.1%: 37億6096万
2024年3月31日 +65.95%: 62億4123万
2025年3月31日 -70.37%: 18億4929万
2026年3月31日 -7.19%: 17億1632万

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が前連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
支払手形	89,470	-
電子記録債務	1,430,207	-

2025/06/24 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債残高は182億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億7百万円減少しております。その主な要因は、電子記録債務が支払サイトの短縮化により43億88百万円減少し、短期借入金が27億円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2025/06/24 13:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、信用リスクに晒されておりますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。

2025/06/24 13:24