大成温調（1904）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3699万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5670万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 386 | 198 | -276 | 584 | -15 | 8,717 | 通期 | 5,196 | -135 | -405 | 5,061 | -52 | 13,164 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | -302 | -388 | -1,667 | -35 | 11,141 | 通期 | -583 | -1,416 | -426 | -1,998 | -74 | 10,763 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -393 | -212 | 415 | -35 | 10,950 | 通期 | 1,351 | -2,104 | -474 | -753 | -133 | 9,503 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 131 | 710 | -561 | 841 | -21 | 9,682 | 通期 | -564 | 123 | -774 | -440 | -40 | 8,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,395 | 186 | -478 | 3,581 | -25 | 11,253 | 通期 | 7,501 | -2,211 | -496 | 5,290 | -2,352 | 12,984 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,484 | 27 | -859 | -4,457 | -52 | 7,913 | 通期 | -533 | 43 | -878 | -491 | -73 | 12,067 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 308 | 58 | -1,364 | 366 | -14 | 11,545 | 通期 | 720 | -241 | -1,378 | 478 | -231 | 11,454 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,313 | -1,033 | -1,273 | 2,280 | -82 | 12,667 | 通期 | 3,006 | -768 | -3,225 | 2,238 | -271 | 10,661 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,870 | 297 | 1,276 | -3,573 | -315 | 8,799 | 通期 | 561 | -114 | 1,139 | 447 | -866 | 12,623 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,634 | -257 | -2,837 | 1,378 | -396 | 10,861 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 50億6110万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億9823万
- 2019年3月（連）
- -7億5274万
- 2020年3月（連）
- -4億4014万
- 2021年3月（連） プラ転
- 52億8981万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億9076万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億7811万
- 2024年3月（連） +368.17%
- 22億3841万
- 2025年3月（連） -80.04%
- 4億4687万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -5221万
- 2018年3月（連）増加+41.43%
- -7383万
- 2019年3月（連）増加+80.09%
- -1億3297万
- 2020年3月（連）減少-70.12%
- -3973万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -23億5210万
- 2022年3月（連）減少-96.89%
- -7313万
- 2023年3月（連）増加+216.12%
- -2億3120万
- 2024年3月（連）増加+17.08%
- -2億7070万
- 2025年3月（連）増加+219.85%
- -8億6582万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.68%
- 2018年3月（連）
- -1.12%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- -0.99%
- 2021年3月（連）
- 15.89%
- 2022年3月（連）
- -1.13%
- 2023年3月（連）
- 1.59%
- 2024年3月（連）
- 4.92%
- 2025年3月（連）
- 0.9%
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