大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,152,069 | 465,160 |
| 減価償却費 | 107,211 | 141,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,031 | -56,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,820 | 26,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,627 | -58,336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,600,407 | -356,045 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,505 | 116,116 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -11,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,187 | -1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,106 | -90,174 |
| 受取保険金 | -24,310 | -37,211 |
| 受取和解金 | -232,134 | － |
| 支払利息 | 2,270 | 1,041 |
| 為替差損益（△は益） | -25,278 | 26,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,659 | 2,290 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,560 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,330,916 | 6,459,134 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -926,205 | -487,964 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -400,562 | 612,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,719 | 647,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,369,825 | -8,643,478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,264,986 | 961,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,525 | -117,849 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,587 | 332,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,352 | 150,710 |
| その他 | 22,416 | -43,338 |
| 小計 | 944,606 | 40,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,208 | 121,341 |
| 保険金の受取額 | 24,310 | 37,211 |
| 和解金の受取額 | 232,134 | － |
| 利息の支払額 | -2,270 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -475,617 | -66,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,371 | 130,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,495 | -749,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,989 | 1,999,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,385 | -21,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,822 | 13,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -104,723 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 218,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,812 | -107,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,402 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -246,690 | -30,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -538,950 |
| その他 | -91,064 | -74,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,956 | 709,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 1,009,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | -690,898 | -1,092,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,743 | -23,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | － |
| 配当金の支払額 | -296,822 | -455,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,870 | -561,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,079 | -100,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,465 | 179,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,502,754 | 9,681,882 |
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