大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 737,697 | -1,152,069 |
| 減価償却費 | 119,098 | 107,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | -11,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,516 | 20,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -525,632 | -27,627 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,788 | 1,600,407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,169 | 27,505 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 89,728 | -2,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | 7,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,651 | -54,106 |
| 受取保険金 | -48,376 | -24,310 |
| 受取和解金 | － | -232,134 |
| 支払利息 | 3,264 | 2,270 |
| 為替差損益（△は益） | -2,839 | -25,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,794 | 2,659 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 2,135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 4,560 |
| 会員権評価損 | 1,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,992,968 | 4,330,916 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -499,148 | -926,205 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,152,024 | -400,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -262,141 | -68,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,176,401 | -3,369,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 768,037 | 1,264,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263,213 | -96,525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99,141 | -51,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -883,996 | -4,352 |
| その他 | -205,223 | 20,280 |
| 小計 | -1,175,708 | 944,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,644 | 85,208 |
| 保険金の受取額 | 48,376 | 24,310 |
| 利息の支払額 | -3,150 | -2,270 |
| 法人税等の支払額 | -319,972 | -475,617 |
| 和解金の受取額 | － | 232,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,810 | 808,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,485 | -282,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,400 | 185,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,183 | -35,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,822 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -104,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,989 | -134,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -246,690 |
| 貸付けによる支出 | -184 | － |
| その他 | -18,673 | -91,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,115 | -392,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 736,250 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -786,000 | -690,898 |
| リース債務の返済による支出 | -37,969 | -33,743 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -406 |
| 配当金の支払額 | -300,006 | -296,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,726 | -211,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,290 | -17,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,074,942 | 186,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,222 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,140,520 | 10,949,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
