大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,682 | 737,697 |
| 減価償却費 | 118,680 | 119,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,034 | -3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,225 | 23,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,796 | -525,632 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,541 | -7,788 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -97,099 | -26,169 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 503 | 89,728 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,706 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,493 | 5,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,982 | -51,651 |
| 受取保険金 | -180,495 | -48,376 |
| 支払利息 | 4,135 | 3,264 |
| 為替差損益（△は益） | 38,637 | -2,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,737 | -13,794 |
| 会員権評価損 | － | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,089,174 | 4,992,968 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -897,143 | -499,148 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 80,421 | 1,152,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 785 | -262,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,772,367 | -6,176,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,102,094 | 768,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260,926 | -263,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -91,135 | -99,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,740 | -883,996 |
| その他 | -177,972 | -205,223 |
| 小計 | 636,584 | -1,175,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,089 | 85,644 |
| 保険金の受取額 | 180,495 | 48,376 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -497,949 | -319,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,392 | -1,364,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,560 | -123,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,392 | 11,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,087 | -35,183 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,736 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,671 | -135,989 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -184 |
| その他 | 126,103 | -18,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,913 | -302,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,656,615 | 736,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,656,150 | -786,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,307 | -37,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,496 | － |
| 配当金の支払額 | -234,076 | -300,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,349 | -387,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159,809 | -20,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,146 | -2,074,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,716,886 | 11,140,520 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,340 | 51,222 |
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