大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,453 | 189,682 |
| 減価償却費 | 127,371 | 118,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,655 | -13,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,781 | 20,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,822 | -14,796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,738 | 10,541 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -133,227 | -97,099 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 503 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | -12,706 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,707 | -2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,630 | -24,982 |
| 受取保険金 | -64,607 | -180,495 |
| 支払利息 | 9,240 | 4,135 |
| 為替差損益（△は益） | -20,922 | 38,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -892 | -19,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 825 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,698,489 | 5,089,174 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -821,786 | -897,143 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 70,882 | 80,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 608,878 | 785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,551,364 | -4,772,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123,189 | 1,102,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,576 | -91,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,848 | 24,740 |
| その他 | -284,160 | 82,954 |
| 小計 | 866,228 | 636,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,957 | 71,089 |
| 保険金の受取額 | 64,607 | 180,495 |
| 利息の支払額 | -8,917 | -3,827 |
| 法人税等の支払額 | -249,304 | -497,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,571 | 386,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,658 | -50,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,288 | 18,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,705 | -15,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602,561 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54,076 | 43,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,472 | -5,671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275,648 | 81,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 59,685 | 126,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 733,423 | 197,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 947,934 | 1,656,615 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,190,815 | -1,656,150 |
| リース債務の返済による支出 | -25,244 | -32,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | -934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,496 |
| 配当金の支払額 | -195,824 | -234,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,634 | -276,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,034 | -159,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,395 | 148,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,183,035 | 8,716,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54,340 |
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