大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -929,816 | 488,453 |
| 減価償却費 | 106,479 | 127,371 |
| 負ののれん償却額 | -9,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,547 | 32,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,173 | 22,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,955 | -20,822 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,896 | 4,738 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104,783 | -133,227 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 938 | 8,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,339 | -43,630 |
| 受取保険金 | -67,638 | -64,607 |
| 支払利息 | 7,428 | 9,240 |
| 為替差損益（△は益） | -10,592 | -20,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,893 | -892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,047 | -218,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,872,896 | 6,698,489 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -78,507 | -821,786 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -417,389 | 70,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -365,734 | 608,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,030,533 | -5,551,364 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,316 | -123,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,282 | -8,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,206 | 27,848 |
| その他 | -66,112 | -284,160 |
| 小計 | -2,118,858 | 866,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,825 | 63,957 |
| 保険金の受取額 | 50,197 | 64,607 |
| 利息の支払額 | -7,428 | -8,917 |
| 法人税等の支払額 | -182,483 | -249,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,216,747 | 736,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -115,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 115,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,542 | -117,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,501 | 602,561 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 54,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,738 | -110,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,456 | 275,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 724 | － |
| その他 | 14,561 | 59,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,037 | 733,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,379,184 | 947,934 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,232,447 | -1,190,815 |
| 長期借入れによる収入 | 259 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,575 | -25,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,042 | -684 |
| 配当金の支払額 | -169,949 | -195,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,778 | -464,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,491 | 20,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469,054 | 1,025,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,131,128 | 9,183,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
