大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,742 | -929,816 |
| 減価償却費 | 95,631 | 106,479 |
| 負ののれん償却額 | -9,040 | -9,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,169 | 53,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,729 | 2,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,955 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | -5,896 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39,451 | 104,783 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,098 | 938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,363 | -32,339 |
| 受取保険金 | -41,568 | -67,638 |
| 支払利息 | 7,062 | 7,428 |
| 為替差損益（△は益） | 7,093 | -10,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,374 | -32,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,388,303 | 4,872,896 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,146,975 | -78,507 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 368,382 | -417,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,619 | -365,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,156,635 | -5,030,533 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 191,778 | 12,316 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -192,638 | 5,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,166 | -204,206 |
| その他 | -81,904 | -66,112 |
| 小計 | -2,689,321 | -2,118,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,334 | 41,825 |
| 保険金の受取額 | 41,568 | 50,197 |
| 利息の支払額 | -7,062 | -7,428 |
| 法人税等の支払額 | -67,097 | -182,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,578 | -2,216,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,515 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,979 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,731 | -172,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,581 | -6,738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,456 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -305,712 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 724 |
| 会員権の売却による収入 | 70,600 | － |
| その他 | -16,629 | 14,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,354 | -166,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,529,707 | 1,379,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,773,310 | -1,232,447 |
| 長期借入れによる収入 | － | 259 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -208 |
| リース債務の返済による支出 | -19,276 | -23,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,338 | -2,042 |
| 配当金の支払額 | -155,881 | -169,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,099 | -48,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,582 | -37,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,409,450 | -2,469,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,667,990 | 10,131,128 |
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