大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -557,463 | -10,742 |
| 減価償却費 | 73,464 | 95,631 |
| 負ののれん償却額 | -9,040 | -9,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,903 | -29,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | 3,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,648 | 21,161 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | 1,185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 289,693 | 39,451 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,980 | 16,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,961 | -32,363 |
| 受取保険金 | -57,811 | -41,568 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,336 | － |
| 支払利息 | 7,815 | 7,062 |
| 為替差損益（△は益） | 20,745 | 7,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,919 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,992,673 | 5,388,303 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -986,920 | -1,146,975 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 52,154 | 368,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 281,131 | -41,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,374,290 | -7,156,635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 351,135 | 191,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,173 | -192,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,650 | -65,166 |
| その他 | -419,813 | -81,904 |
| 小計 | 2,766,419 | -2,689,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,761 | 37,334 |
| 保険金の受取額 | 57,811 | 41,568 |
| 利息の支払額 | -7,815 | -7,062 |
| 法人税等の支払額 | -459,314 | -67,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,861 | -2,684,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -45,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,405 | 61,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,932 | -54,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,153 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,674 | -14,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,160 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -305,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 236 |
| 会員権の売却による収入 | 1,142 | 70,600 |
| その他 | 17,151 | -16,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,190 | -304,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,628 | 1,529,707 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,793,135 | -1,773,310 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,175 | -19,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -74,338 |
| 配当金の支払額 | -238,772 | -155,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,969 | -493,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,935 | 72,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321,146 | -3,409,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,748,350 | 12,069,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,069,496 | 7,667,990 |
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