大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -274,635 | -557,463 |
| 減価償却費 | 78,057 | 73,464 |
| 負ののれん償却額 | -9,040 | -9,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,061 | -6,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | 1,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,017 | 9,648 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,202 | 4,152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | 289,693 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,673 | 6,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,420 | -29,961 |
| 受取保険金 | -27,824 | -57,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,336 |
| 支払利息 | 4,905 | 7,815 |
| 為替差損益（△は益） | 45,794 | 20,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591 | 48,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 934 | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,796,757 | 6,992,673 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,137,021 | -986,920 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -196,705 | 52,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -236,110 | 281,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,500,695 | -3,374,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,148,740 | 351,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,251 | -11,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210,428 | 79,650 |
| その他 | -63,260 | -419,813 |
| 小計 | -1,487,055 | 2,766,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,976 | 27,761 |
| 保険金の受取額 | 27,824 | 57,811 |
| 利息の支払額 | -4,905 | -7,815 |
| 法人税等の支払額 | -15,442 | -459,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,602 | 2,384,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,590 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 7,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,329 | -114,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 有価証券の取得による支出 | -529,300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 50,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,141 | -5,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,989 | 185,160 |
| 子会社株式の取得による支出 | -144,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -89,994 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,370 | 142 |
| 会員権の売却による収入 | 4,015 | 1,142 |
| その他 | 110,769 | 17,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,961 | 140,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,198,803 | 2,850,628 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,136,000 | -2,793,135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,690 | -15,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -295 |
| 配当金の支払額 | -198,199 | -238,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,382 | -195,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,451 | -7,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850,397 | 2,321,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,840,935 | 8,990,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,990,537 | 12,069,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
