大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 718,244 | -274,635 |
| 減価償却費 | 81,174 | 78,057 |
| 負ののれん償却額 | -9,040 | -9,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,412 | 67,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,668 | -1,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,130,395 | 4,017 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,874 | 5,202 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,329 | 4,505 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 15,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,281 | -39,420 |
| 受取保険金 | -61,831 | -27,824 |
| 支払利息 | 3,976 | 4,905 |
| 為替差損益（△は益） | 36,407 | 45,794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 934 |
| 退職給付制度改定益 | -149,355 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,429,637 | 2,796,757 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -961,153 | -1,137,021 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 499,385 | -196,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,897 | -236,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,008,627 | -3,500,695 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 413,547 | 1,148,740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,537 | 37,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196,833 | -210,428 |
| その他 | -50,740 | -63,260 |
| 小計 | -1,168,689 | -1,487,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,606 | 39,976 |
| 保険金の受取額 | 86,312 | 27,824 |
| 利息の支払額 | -3,976 | -4,905 |
| 法人税等の支払額 | -240,567 | -15,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,314 | -1,439,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,650 | -75,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,368,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,401 | -133,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,302 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -529,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,823 | -77,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,827 | 130,989 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -144,750 |
| 貸付けによる支出 | -200,500 | -89,994 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 14,370 |
| 会員権の売却による収入 | 350 | 4,015 |
| その他 | 42,823 | 110,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,927 | -221,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,198,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,586,000 | -1,136,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -11,079 | -11,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,073 | -97 |
| 配当金の支払額 | -198,339 | -198,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,647 | -147,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,506 | -41,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,540 | -1,850,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,349,626 | 8,750,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,750,085 | 8,990,537 |
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