大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,160 | 630,341 |
| 減価償却費 | 141,959 | 145,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,568 | -18,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,357 | 28,869 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,336 | -9,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -356,045 | -266,494 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 116,116 | 19,357 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 23,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,174 | -57,545 |
| 受取保険金 | -37,211 | -89,907 |
| 支払利息 | 1,041 | 2,043 |
| 為替差損益（△は益） | 26,254 | 11,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,290 | 17,870 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20 | -1,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,459,134 | 9,293,842 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -487,964 | -334,417 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 612,564 | -156,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 647,904 | -38,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,643,478 | -7,401,091 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 961,586 | 1,671,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,849 | 5,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 332,818 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,710 | 76,931 |
| その他 | -43,338 | -97,557 |
| 小計 | 40,050 | 3,468,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,341 | 87,416 |
| 保険金の受取額 | 37,211 | 89,907 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -2,043 |
| 法人税等の支払額 | -66,636 | -248,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,925 | 3,394,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -749,159 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,999,630 | 144,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,278 | -24,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,320 | 8,192 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 218,918 | 100,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,450 | -8,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,181 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -538,950 | － |
| その他 | -74,867 | -24,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 709,982 | 185,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,009,999 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,092,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,953 | -22,703 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -455,390 | -454,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,344 | -477,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,436 | -68,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,127 | 3,034,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,218,187 | 11,252,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
