大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 630,341 | -796,647 |
| 減価償却費 | 145,603 | 174,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,354 | -120,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,869 | 39,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,752 | -16,563 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -266,494 | 37,034 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,357 | 18,993 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26,910 | -5,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,545 | -51,715 |
| 受取保険金 | -89,907 | -59,733 |
| 支払利息 | 2,043 | 3,530 |
| 為替差損益（△は益） | 11,570 | -166,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,870 | -134 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 655,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | -207,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,293,842 | 172,626 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -334,417 | 181,233 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -156,656 | -1,225,770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,339 | -622,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,401,091 | -1,376,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,671,241 | -547,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,626 | -54,505 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51 | 279,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,931 | -678,337 |
| その他 | -97,557 | -515,798 |
| 小計 | 3,468,358 | -4,870,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,416 | 51,715 |
| 保険金の受取額 | 89,907 | 59,733 |
| 利息の支払額 | -2,043 | -3,530 |
| 法人税等の支払額 | -248,641 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 278,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,394,997 | -4,484,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -402,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,070 | 256,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,523 | -52,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,192 | 8,464 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,788 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,524 | -141,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | 350,206 |
| その他 | -24,685 | 8,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,701 | 27,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,703 | -21,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -377,479 |
| 配当金の支払額 | -454,932 | -471,307 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,763 | -858,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,316 | 245,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,034,618 | -5,070,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,252,806 | 7,913,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
