大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -796,647 | 705,414 |
| 減価償却費 | 174,057 | 176,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,671 | -7,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,884 | 32,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,563 | -7,466 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 37,034 | 11,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,993 | 71,260 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,321 | -78,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,715 | -44,241 |
| 受取保険金 | -59,733 | -83,690 |
| 支払利息 | 3,530 | 2,178 |
| 為替差損益（△は益） | -166,637 | -462,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | 459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 655,130 | 9,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207,349 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,501 | -41,982 |
| 損害賠償損失 | － | 33,182 |
| 関係会社整理損 | － | 31,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,626 | 4,297,207 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 181,233 | -214,571 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,225,770 | 434,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -622,338 | -40,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376,668 | -4,467,053 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -547,091 | -364,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,505 | -19,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 279,528 | 356,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -678,337 | 137,359 |
| その他 | -515,798 | -106,361 |
| 小計 | -4,870,766 | 371,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,715 | 44,241 |
| 保険金の受取額 | 59,733 | 83,690 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -2,178 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -33,182 |
| 法人税等の支払額 | － | -155,433 |
| 法人税等の還付額 | 278,481 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,484,365 | 308,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,701 | -269,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,180 | 300,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,385 | -14,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,464 | 69,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,306 | -8,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,206 | － |
| その他 | 8,908 | -19,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,367 | 58,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,149 | -13,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -377,479 | -869,488 |
| 配当金の支払額 | -471,307 | -480,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,667 | -1,363,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245,187 | 476,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,070,478 | -521,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,066,710 | 11,545,420 |
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